[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$fLTm3IH-GmqUDz6rw_oYFIHGZCW5fLtHTCuzvqkWDpQA":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"fp2-ch3-047","fp2","シャープレシオに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",0,[10,11,12,13],"シャープレシオは「（ポートフォリオの収益率−無リスク資産の収益率）÷標準偏差」で計算され、値が大きいほど運用効率が良い","シャープレシオは「標準偏差÷（ポートフォリオの収益率−無リスク資産の収益率）」で計算される","シャープレシオの値が小さいほど、リスクに対するリターンが大きい","シャープレシオはリスクを考慮せず、リターンのみで運用成果を評価する指標である","four","シャープレシオ＝（ポートフォリオの収益率−無リスク資産の収益率）÷標準偏差です。値が大きいほど、取ったリスクに対するリターンが大きく、運用効率が良いと評価されます。","シャープレシオの分子は「超過収益率（ポートフォリオ収益率−無リスク資産収益率）」、分母は「標準偏差（リスク）」です。1単位のリスクに対してどれだけの超過リターンを得たかを示す指標です。例えば、収益率8%・標準偏差10%・無リスク利子率1%のファンドのシャープレシオは（8−1）÷10＝0.7となります。","シャープレシオは超過収益率÷リスク（標準偏差）です。分子と分母を逆にしないようにしましょう。値が大きいほど良い結果です。",null,"chapter-3","fp2-3-05","ポートフォリオと税金",true,"第3章 金融資産運用","fp2-ch3-046","fp2-ch3-048",1784619075216]