[{"data":1,"prerenderedAt":24},["ShallowReactive",2],{"$fB5anv5oyGFFN4X0Q3_Ah2WYS-IUcDoObgGmTvI8Z13A":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":21,"prev":22,"next":23},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":12,"explanation":13,"explanationDetail":14,"mistakeHint":15,"lectureRef":16,"storyRef":16,"chapterSlug":17,"sectionCode":18,"sectionTitle":19,"clusterSlug":16,"term":16,"sequenceOrder":16,"regionWeight":16,"revisionMark":16,"isActive":20},"fp2-ch3-045","fp2","2つの資産の相関係数が−1の場合、ポートフォリオのリスク低減効果は最大となる。",0,[10,11],"正しい","誤り","ox","相関係数が−1のとき、2つの資産は完全に逆方向に動くため、適切な組み合わせでリスクをゼロにすることも可能で、分散投資の効果は最大になります。","相関係数の範囲は−1〜+1です。+1は完全に同じ方向に動く状態で分散効果はありません。0は相関なしで一定の分散効果があります。−1は完全に逆方向に動く状態で分散効果が最大となります。実際の資産間の相関係数は−1〜+1の間に位置し、相関が低いほどポートフォリオのリスク低減効果は大きくなります。","相関係数−1＝分散効果最大、+1＝分散効果なしという対比を押さえましょう。ここは試験でよく狙われます。",null,"chapter-3","fp2-3-05","ポートフォリオと税金",true,"第3章 金融資産運用","fp2-ch3-044","fp2-ch3-046",1784619075215]